Portefeuillehouder
W. Stoffer

Geld

R

Geld (toelichting)

Onderstaand wordt een toelichting op de reserveboekingen per programma gegeven:

Programma 2
De geraamde onttrekking van € 125.000,- uit de reserve opbrengst verkoop aandelen NUON aan Vattenfall heeft niet plaatsgevonden omdat de hiervoor geraamde investeringen nog niet zijn uitgevoerd. Hiertegenover staat een onderputting van gereserveerde kapitaallasten Onderwijshuisvesting bij taakveld 9.8.

Programma 3
In de reserve grondexploitatie was € 89.500,- gereserveerd voor actualisatie bestemmingsplannen. Deze onttrekking heeft in 2022 plaatsgevonden als dekking voor de overschrijding van de externe kosten bij taakveld 3.1.  Verder hebben er op basis van de beoordeling van de grondexploitaties een aantal boekingen in het kader van winstnemingen en voorzieningen plaatsgevonden van per saldo € 940.000,-. De achterliggende verklaringen worden weergegeven in het MPG 2023 en bij taakveld 3.2. 

Programma 5
Ter dekking van de kapitaallasten Stationsomgeving is een jaarlijkse onttrekking van € 500.000,- geraamd uit de reserve Precario. Omdat de Stationsomgeving in uitvoering is, heeft deze onttrekking ten gunste van de exploitatie niet plaatsgevonden.

Programma 7
Omdat de geplande vervanging van kunstgrasvelden niet in 2022 is uitgevoerd hebben dientengevolge de versnelde afschrijvingen van bestaande sportvelden en afvoerkosten van oude kunstgrasvelden ook niet plaatsgevonden. Hierdoor heeft de onttrekking uit de reserve revitalisering de Wiltsangh van € 202.000,- niet plaatsgevonden.I
In de reserve bosexploitatie is naar aanleiding van een raadsbesluit in 2020 budget gereserveerd voor de extra kosten als gevolg van voortijdige invulling vacature bosbeheer. Als dekking voor de extra kosten van € 30.000,- bij taakveld 7.72 heeft een onttrekking uit de reserve plaatsgevonden.

Programma 1, 4, 6, 8 en 9
De werkelijke boekingen hebben (nagenoeg) conform begroting plaatsgevonden.