| De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van | 11.267.665 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans. | ||||||||
| Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste | ||||||||
| van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven | ||||||||
| (saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties | ||||||||
| ontstaat het rekeningresultaat. | ||||||||
| Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | 95.616.777 | |||||||
| Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | -84.256.881 | |||||||
| Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves | 11.359.896 | |||||||
| Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) | 12.968.067 | |||||||
| Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) | -9.738.716 | |||||||
| Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves | 14.589.247 | |||||||
| Minder aan dotaties | -1.338.551 | |||||||
| Meer aan onttrekkingen | -1.983.031 | |||||||
| Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves | 11.267.665 | |||||||
| Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,- per taakveld zijn toegelicht. | ||||||||
| De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden. | ||||||||
| Saldo begroting 2023 | 0 | V | ||||||
| Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2023 | -208.600 | Nadeel | ||||||
| Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2023 | 121.587 | Voordeel | ||||||
| Uitkomst 3e kwartaalrapportage 2023 | 1.724.023 | Voordeel | ||||||
| Toevoeging aan Algemene Reserve in 2023 | 1.637.010 | Voordeel | ||||||
Jaarverslag – Programmaverantwoording
Specificatie programmaverantwoording
Terug naar navigatie - Specificatie programmaverantwoording| Specificatie programmaverantwoording 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2023 | Rekening 2023 | Saldo 2023 | |||||||
| Lasten | |||||||||||
| 1. Sociaal domein | 30.236.025 | 35.977.043 | 36.911.693 | 934.650- | |||||||
| 2. Onderwijs | 2.937.339 | 3.441.083 | 3.613.429 | 172.346- | |||||||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 2.411.159 | 3.592.584 | 3.405.301 | 187.283 | |||||||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 7.381.856 | 8.704.508 | 7.844.457 | 860.051 | |||||||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.467.684 | 5.277.825 | 5.082.877 | 194.948 | |||||||
| 6. Veiligheid | 2.482.444 | 2.741.423 | 2.628.997 | 112.426 | |||||||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 6.077.814 | 7.489.183 | 7.128.604 | 360.579 | |||||||
| 8. Economische zaken | 887.112 | 1.302.261 | 1.191.630 | 110.631 | |||||||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 8.731.753 | 3.129.999 | 4.126.110 | 996.111- | |||||||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) | 1.622.433 | 1.401.029 | 436.649 | 964.380 | |||||||
| Overhead (TV9.4) | 9.482.177 | 11.486.338 | 11.719.262 | 232.924- | |||||||
| Heffing VPB (TV9.9) | 3.060 | 3.060 | 167.040 | 163.980- | |||||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | 90.000 | 39.541 | 832 | 38.709 | |||||||
| Totaal lasten | 76.810.856 | 84.585.877 | 84.256.882 | 328.995 | |||||||
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2023 | Rekening 2023 | Saldo 2023 | |||||||
| Baten | |||||||||||
| 1. Sociaal domein | 5.263.156- | 9.585.160- | 15.880.502- | 6.295.342 | |||||||
| 2. Onderwijs | 504.163- | 612.403- | 1.013.601- | 401.198 | |||||||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.698.830- | 1.713.830- | 3.404.509- | 1.690.679 | |||||||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 5.421.419- | 6.216.504- | 5.820.777- | 395.727- | |||||||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 114.707- | 114.707- | 178.381- | 63.674 | |||||||
| 6. Veiligheid | 28.700- | 28.700- | 14.247- | 14.453- | |||||||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 933.333- | 1.414.997- | 1.672.928- | 257.931 | |||||||
| 8. Economische zaken | 268.495- | 421.389- | 402.219- | 19.170- | |||||||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 3.185.147- | 5.105.938- | 1.235.562- | 3.870.376- | |||||||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) | -60.295.036 | -62.317.264 | -65.373.880 | 3.056.616 | |||||||
| Overhead (TV9.4) | -284.336 | -284.336 | -620.172 | 335.836 | |||||||
| Heffing VPB (TV9.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal baten | 77.997.322- | 87.815.228- | 95.616.778- | 7.801.550 | |||||||
| Saldo van baten en lasten | 1.186.466- | 3.229.351- | 11.359.896- | 8.130.545 | |||||||
| Toevoeging aan reserves | 151.186 | 12.968.067 | 11.721.747 | 1.246.320 | |||||||
| Onttrekking aan reserves | 1.035.280 | 9.738.716- | 11.629.516- | 1.890.800 | |||||||
| Totaalresultaat na bestemming | 11.267.665- | 11.267.665 |