Jaarverslag – Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

Terug naar navigatie - Programmaverantwoording
De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van 11.267.665
Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans.
Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste
van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven
(saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties
ontstaat het rekeningresultaat.
Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves 95.616.777
Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves -84.256.881
Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves 11.359.896
Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) 12.968.067
Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) -9.738.716
Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves 14.589.247
Minder aan dotaties -1.338.551
Meer aan onttrekkingen -1.983.031
Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves 11.267.665
Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,- per taakveld zijn toegelicht.
De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden.
Saldo begroting 2023 0 V
Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2023 -208.600 Nadeel
Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2023 121.587 Voordeel
Uitkomst 3e kwartaalrapportage 2023 1.724.023 Voordeel
Toevoeging aan Algemene Reserve in 2023 1.637.010 Voordeel

Specificatie programmaverantwoording

Terug naar navigatie - Specificatie programmaverantwoording
Specificatie programmaverantwoording 2023
Programma Primitieve begroting Begroot 2023 Rekening 2023 Saldo 2023
Lasten
1. Sociaal domein 30.236.025 35.977.043 36.911.693 934.650-
2. Onderwijs 2.937.339 3.441.083 3.613.429 172.346-
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 2.411.159 3.592.584 3.405.301 187.283
4. Volksgezondheid en milieu 7.381.856 8.704.508 7.844.457 860.051
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 4.467.684 5.277.825 5.082.877 194.948
6. Veiligheid 2.482.444 2.741.423 2.628.997 112.426
7. Sport, cultuur en recreatie 6.077.814 7.489.183 7.128.604 360.579
8. Economische zaken 887.112 1.302.261 1.191.630 110.631
9. Bestuur en ondersteuning 8.731.753 3.129.999 4.126.110 996.111-
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) 1.622.433 1.401.029 436.649 964.380
Overhead (TV9.4) 9.482.177 11.486.338 11.719.262 232.924-
Heffing VPB (TV9.9) 3.060 3.060 167.040 163.980-
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) 90.000 39.541 832 38.709
Totaal lasten 76.810.856 84.585.877 84.256.882 328.995
Programma Primitieve begroting Begroot 2023 Rekening 2023 Saldo 2023
Baten
1. Sociaal domein 5.263.156- 9.585.160- 15.880.502- 6.295.342
2. Onderwijs 504.163- 612.403- 1.013.601- 401.198
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 1.698.830- 1.713.830- 3.404.509- 1.690.679
4. Volksgezondheid en milieu 5.421.419- 6.216.504- 5.820.777- 395.727-
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 114.707- 114.707- 178.381- 63.674
6. Veiligheid 28.700- 28.700- 14.247- 14.453-
7. Sport, cultuur en recreatie 933.333- 1.414.997- 1.672.928- 257.931
8. Economische zaken 268.495- 421.389- 402.219- 19.170-
9. Bestuur en ondersteuning 3.185.147- 5.105.938- 1.235.562- 3.870.376-
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) -60.295.036 -62.317.264 -65.373.880 3.056.616
Overhead (TV9.4) -284.336 -284.336 -620.172 335.836
Heffing VPB (TV9.9) 0 0 0 0
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) 0 0 0 0
Totaal baten 77.997.322- 87.815.228- 95.616.778- 7.801.550
Saldo van baten en lasten 1.186.466- 3.229.351- 11.359.896- 8.130.545
Toevoeging aan reserves 151.186 12.968.067 11.721.747 1.246.320
Onttrekking aan reserves 1.035.280 9.738.716- 11.629.516- 1.890.800
Totaalresultaat na bestemming 11.267.665- 11.267.665