Portefeuillehouder
W. Stoffer

Geld

R

Geld (toelichting)

Het positief saldo op dit taakveld bedraagt ruim € 359.000,-. Op hoofdlijnen is dit saldo als volgt te verklaren:

Rente 
Nadat bij de 3e kwartaalrapportage 2023 de rentebaten zijn aangepast met € 200.000,-, is het renteresultaat over 2023 bij de jaarrekening nog ruim € 275.000,- hoger. De belangrijkste reden hiervan is dat over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt vergoed dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening, die begin februari 2023 is aangetrokken. Dit betreft een voordelig verschil van € 160.000,-. Voor een bedrag van € 115.000,-- heeft het renteresultaat betrekking op rente van SVN-leningen.

Doorbelaste rente
In verband met een hogere balanswaarde per 1 januari 2023 ten opzichte van de begroting, is er in 2023 een hogere dekking van  ruim € 97.000,- van de doorbelaste rente gerealiseerd.  Tegenover deze hogere doorbelaste rente staat ook een hogere kapitaallast bij de diverse taakvelden. Per saldo geeft dit geen financieel effect op de totale exploitatie.