Jaarverslag - Programmaverantwoording

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van				13.497.661
Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans.
Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste
van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven
(saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties
ontstaat het rekeningresultaat.
Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves		88.765.268
Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves		-78.172.508
Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves		10.592.760
Dotaties (bestemmings)reserves (begroot)		-4.079.393
Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot)		6.573.412
Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves		13.086.779
Minder aan dotaties		-3.303.002
Meer aan onttrekkingen		3.713.882
Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves		13.497.661
Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht.
De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden.
Saldo begroting 2022				0	V
Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2022				-236.810	Nadeel
Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2022				1.386.183	Voordeel
Uitkomst 3e kwartaalrapportage 2022				914.500	Voordeel
Toevoeging aan Algemene Reserve				2.063.873	Voordeel

Specificatie programmaverantwoording
Programma	Primitieve begroting	Begroot 2022	Rekening 2022	Saldo 2022
Lasten
1. Sociaal domein	27.889.446	36.163.313	34.321.477	1.841.836
2. Onderwijs	2.887.418	3.272.576	3.020.306	252.270
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing	1.669.236	2.654.186	4.454.853	1.800.667-
4. Volksgezondheid en milieu	6.640.497	8.267.435	7.044.511	1.222.924
5. Verkeer, vervoer en waterstaat	4.472.534	4.938.689	4.024.889	913.800
6. Veiligheid	2.321.118	2.576.044	2.403.369	172.675
7. Sport, cultuur en recreatie	5.902.761	7.164.451	6.717.117	447.334
8. Economische zaken	1.049.585	1.185.148	2.433.445	1.248.297-
9. Bestuur en ondersteuning	14.760.270	4.556.099	4.135.672	420.427
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7)		811.217	143.697	667.520
Overhead (TV9.4)		9.317.494	9.187.827	129.667
Heffing VPB (TV9.9)		15.000	285.345	270.345-
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)
Totaal lasten	67.592.865	80.921.652	78.172.508	2.749.144
Programma	Primitieve begroting	Begroot 2022	Rekening 2022	Saldo 2022
Baten
1. Sociaal domein	4.944.477-	8.891.436-	12.647.292-	3.755.856
2. Onderwijs	374.569-	703.364-	669.635-	33.729-
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing	1.016.958-	1.034.708-	3.021.242-	1.986.534
4. Volksgezondheid en milieu	5.006.471-	5.659.862-	5.265.535-	394.327-
5. Verkeer, vervoer en waterstaat	174.365-	174.365-	173.576-	789-
6. Veiligheid		107.072-	115.477-	8.405
7. Sport, cultuur en recreatie	907.234-	2.011.500-	2.370.161-	358.661
8. Economische zaken	1.792.970-	257.895-	1.541.848-	1.283.953
9. Bestuur en ondersteuning	52.270.755-	905.355-	1.041.663-	136.308
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4)		-58.405.885	-61.459.536	3.053.651
Overhead (TV9.4)		-276.191	-459.302	183.111
Heffing VPB (TV9.9)
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)
Totaal baten	66.487.799-	78.427.633-	88.765.268-	10.337.635
Saldo van baten en lasten	1.105.066	2.494.019	10.592.760-	13.086.779
Toevoeging aan reserves	124.364	4.079.393	7.382.395	3.303.002-
Onttrekking aan reserves	1.229.430-	6.573.412-	10.287.294-	3.713.882
Totaalresultaat na bestemming			13.497.661-	13.497.661